华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
2023-08-24 07:34:08 来源：易天富
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了广东三和管桩股份有限公司（证券简称：三和管桩，代码：003037）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资三和管桩本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
(资料图)
基金
名称 证券名称 认购数量
（股） 总成本
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值
（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 三和管桩 1,085,714 11,399,997.00 3.13% 13,658,282.12 3.75% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2023年8月22日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二三年八月二十四日
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